Що собою являє проп-трейдинг на Forex?

Зміст статті

  • Поняття проп-трейдингу
  • Що таке пропретарі трейдинговие компанії
  • Умови та обмеження для трейдерів
  • В останні роки тенденцією стало те, що багато цікавих і успішні іноземні проекти відмінно приживаються і розвиваються в Україні. До числа таких належить і інтернет-трейдинг. Одним з його найбільш цікавих виразів є проп трейдинг, який представляє собою взаємовигідне взаємодія успішного трейдера і фінансової організації, в результаті якого обидві сторони залишаються в плюсі.

    Поняття проп-трейдингу

    Так що ж таке проп трейдинг в Україні? Фактично, це торгівля на ті кошти, які були надані трейдеру компанією. Він торгує, використовуючи ці гроші, причому ризики в ході цієї торгівлі обмежуються тільки тим депозитом, який складається з особистих коштів гравця ринку.

    Щоб краще зрозуміти, що таке проп трейдинг, доцільно розглянути один нескладний приклад. Припустимо, що у трейдера є свої гроші в сумі 10 000 гривень, і брокерська організація надає йому ще 90 000 гривень. Виходить, що тепер цей трейдер може використовувати в своїх операціях вже 100 000, але при цьому просідання допускається тільки в розмірі вкладених ним грошей, тобто не більше 10 000 гривень.



    Прибуток, яка буде отримана в результаті операцій з проп-трейдингу, буде розділена між трейдером і компанією в співвідношенні 1: 1. Як видно з прикладу, дана схема вигідна і для трейдера, і для фінансової організації. Перший може досягти більшого доходу за рахунок використання більшого капіталу, а друга здатна таким чином вигідно інвестувати свої тимчасово вільні кошти. Причому фінансова організація нічим не ризикує. Найгірше, що може з нею статися — це відсутність доходу від інвестицій, в той час як трейдер може втратити весь свій початковий депозит.

    Найважливіша умова проп-трейдингу — це закриття угоди в примусовому порядку, якщо просідання по ній «підбирається» до суми власних коштів трейдера. Якщо не переривати операції примусово, то трейдер зможе привести фінансову компанію до збитків або зовсім знищити його. Напевно, це і є найважливіша відмінність проп трейдингу від класичного.

    Що таке пропретарі трейдинговие компанії

    Сьогодні угоди по проп-трейдингу забезпечують від 50 до 70% всіх торгів на Wall Street, а фінансові компанії, які постачають торгують менеджерів грошима, заробляють на цьому мільйони. А почалася вся ця проп-історія на тлі інтернет-буму 1990-х років, коли кілька великих організацій почали залучати на роботу трейдерами випускників провідних вузів. Сьогодні тільки на американському ринку кількість пропретарі компаній за різними оцінками варіюється від 100 до 300. Їх особливість полягає в тому, що вони нічого не купують і не продають, не залучають кошти інвесторів для управління, а виділяють гроші трейдерам, які працюють за контрактом з ними.

    Пропретарі трейдинговие компанії здійснюють інвестиції в біржовий трейдинг, щоб надалі отримувати дохід як від спекуляцій, так і у вигляді комісійних. Вони укладають договори з дилінговими центрами, які надають їм все необхідне для діяльності: програмне забезпечення, торговельну платформу, клірингові послуги та багато іншого.

    У такі пропретарі компанії можна влаштуватися на роботу, однак тут також є одна особливість. Справа в тому, що вони не займаються навчанням своїх майбутніх співробітників. Їм потрібні вже готові, успішні трейдери. А довести свою «успішність» потрібно, надавши своєму майбутньому роботодавцеві хороший «рекорд». «Рекорд» — це архів вашої прибутковою торгівлі з використанням реально рахунку. Лише іноді, як виняток, брокерські компанії приймають на роботу трейдерів, які показали хороші результати при роботі на демо-рахунках. Також можна пройти платне навчання, організоване дилінгових центром, щоб потім претендувати на одну з вакансій, відкритих в цьому центрі.

    Особливим ланкою в пропретарі компаніях є ризик-менеджери, які здійснюють контроль за трейдерами. Така діяльність необхідна, адже в розпорядженні останніх знаходяться великі суми, а значить, і всі можливості їх «злити». Ризик-менеджери аналізують всі торгові операції трейдерів і при необхідності можуть швидко закрити всі їх ордера, запобігши тим самим всі можливі втрати.

    Умови та обмеження для трейдерів

    Система ризик-менеджменту — це не єдиний механізм, за допомогою якого пропретарі компанії оберігають себе від можливих збитків. Справа в тому, що для тредеров, які працюють з ними, існує ціла система лімітів і обмежень. До таких належать:

  • Встановлення максимального розміру збитків протягом одного робочого дня;
  • Правило, згідно з яким сукупні збитки трейдера не повинні перевищувати суму гарантійного забезпечення (тобто страхового капіталу, який може їх покрити);
  • Встановлення ліміту на кількість акцій, які можуть бути продані або куплені протягом одного робочого дня;
  • Встановлення максимальної тривалості робочого часу (без узгодження свій торговий день не можна продовжити, так само як не можна залишити відкриті торгові позиції на наступний день).
  • В управлінні у трейдера можуть бути абсолютно різні суми від десятків тисяч доларів до кількох мільйонів. Безумовно, частина прибутку від використання цих грошей фінансова організація забирає собі. Як вже було сказано вище, як правило, дохід ділиться в співвідношенні 50:50, проте можливі й інші варіанти співвідношень, все залежить від політики, обраної компанією. Також організація бере з трейдера невеликі комісійні за кожну операцію, які можуть бути зменшені в міру зростання обсягу операцій.

    Як видно з усього описаного вище, проп-трейдинг суттєво відрізняється від класичного трейдингу на форекс. Він здебільшого орієнтований на скальпинг, тобто на велику кількість угод, укладених протягом одного торгового дня.

    Зрозуміло, такий вид трейдинга може приносити прибуток, про що свідчить і його активний розвиток на російському ринку. Однак треба розуміти, що торгівля кожного трейдера глибоко індивідуальна, кожному підходить щось своє, тому при виборі способу роботи і тактики слід орієнтуватися, перш за все, на позитивний фінансовий результат.



    Зараз ви знаходитесь тут:



    Можливо, вас зацікавить: