Переваги та недоліки CFD торгівлі

Зміст статті

  • Поняття CFD
  • Приклад CFD
  • Переваги CFD — контракту
  • Недоліки CFD
  • Основні фінансовими документами біржових торговців і інвесторів — валютні пари, CFD, ф’ючерси та акції. Але використовувати саме CDF в торгівлі з валютою, на цьому варто зупинитися більш докладно.

    Поняття CFD

    У перекладі з англійської CFD означає «контракт на різницю», двосторонній договір між покупцем і продавцем.

    CFD-контракт був придуманий брокерами, задуматися залучення клієнтів торгівлею акціями без податкової передоплати. Офіційно вчинення договірної угоди з CFD було фіктивним, що не припускало виплату податкових зборів. Потім CFD став виграшним способом для осіб, які не мають можливість для виходу на ринок, достатньої суми коштів.

    Зараз же суть угоди CFD полягає у виплаті вартісної позитивної різниці фінансового інструменту продавцем покупцеві, а негативною — покупцем продавцю.

    Угода також встановлює терміни цієї різниці.

    Приклад CFD

    Одна термінологія не дає можливості моментально розібратися в CFD, тому варто скористатися конкретним прикладом. Припустимо, біржовий торговець придбав 1 CFD через mini Dow Jones за 10200 пунктів і реалізував його за 10500 пунктів. Різниця між відкриттям і закриттям індексу набрала 300 пунктів.



    Якщо ціна одного контракту — 5 умовних одиниць, то дохід складе 5 * 300 = 1500 одиниць. Однак при зниженні індексу на 300 пунктів, втратами будуть ці ж 1500 одиниць.

    На перший погляд, CFD торгівля аналогічна ринкової торгівлі валютними парами. Правда, CFD — контракт придатний для торгівлі базовим активом. Власне цей факт і дає можливість біржового торговцю не працювати на ринку, але отримувати при цьому той же матеріальний дохід.

    Переваги CFD — контракту

    Досконально аналізуючи даний фінансовий інструмент, варто виділити переваги CFD торгівлі, найбільш прибутковою і практичною в порівнянні з торгівлею базовим активом.

    1. Невеликі капіталовкладення — головна перевага CFD інструменту.

    Дане зниження відбувається через те, що необхідність податкових і комісійних виплат за поставку товару, включення в акціонерний реєстр, а також інші збори, що сплачуються, коли відбувається торгівля CDF на акції, відпадає. Крім того, така торгівля дає можливість використовувати плече, а торгуючи з фінансовим важелем, зростає ймовірність примноження свого початкового капіталу, незважаючи на ризики.

    2. Хеджування

    Існуючі фінансові інструменти мають взаємозв’язок по варьированию. Даний фактор використовується і в хеджуванні. У зв’язку з тим, що CFD застосовується при купівлі та продажу, цей договір можна використовувати і для хеджування.

    Найчастіше, біржові торговці користуються локами і хедж лише для заощадження вкладів при нестійкому ринковому прогнозі. Але хеджування також можна використовувати для отримання доходу.

    Якщо пересування фінансових активів схоже, то є можливість відкрити по одному з них довгу позицію, а по іншому — коротку. Дохід видасть різницю в русі або ж позитивний своп. Наприклад, потужна взаємозв’язок відзначається у пар EUR / USD і USD / CHF. Якщо одноразово відкрити по ним бай, то ризик втрати частки депозиту буде низький, оскільки ці пари знаходяться в залежності один від одного. В результаті цього, зростання EUR / USD стане причиною падіння USD / CHF, і навпаки.

    3. Зручність

    Більшість дилінгових центрів, що пропонують торгівлю CFD, дають можливість працювати активами в тому ж терміналі, що і Форекс. Це дуже вигідно, оскільки знайомство з іншою програмою — нікчемна трата часу. До всього, робота на інших платформах, часто може стати причиною помилок, які негативно позначаються на торгівлі. Крім того, CFD торгівля надає найширший вибір ринків, які працюють не тільки з валютою, але і різними акціями.

    Недоліки CFD

    Основна недоробка майже всіх дилінгових центрів — високі спреди на CFD. Стратегії, засновані на незначних вартісних коливаннях, часто непридатні до подібного контракту. Безсумнівно, спред знижує дохід і збільшує втрати, і, ухилившись від комісії, яка виплачується при торгівлі акціями, високі спреди гарантовані.

    Підводячи підсумки, варто зазначити, що торгівля CFD все ж зручна не для всіх біржових торговців. Зрозуміло, коли є невеликі вкладення, CFD — підходящий варіант. Однак якщо фінанси — не проблема, торгівля контрактами не має сенсу. Трейдерам зі значним капіталом оптимально користуватися ф’ючерсами і опціонами.

    Віддаючи перевагу CFD, кожному біржовому торговцю варто ретельно все зважити, обдумавши всі позитивні і негативні сторони.

    Якщо різниця суттєва, можливий ризик виправдовує себе і CFD зможе забезпечити виграшний спосіб для торгівлі. Якщо ж депозит дозволяє використовувати базовий актив, раціональніше замінити CFD іншими фінансовими інструментами.



    Зараз ви знаходитесь тут:



    Можливо, вас зацікавить: